Margin Terminal Forex

FOREX-Margin-Anforderungen ACHTUNG: Die mathematischen Beispiele auf dieser Seite beschreiben, wie Margin mit 50: 1-Hebelwirkung arbeitet (d. h., 2 Marge erforderlich). Aufgrund von Aktionen der Schweizerischen Nationalbank im Januar 2015 wurde die Marge auf Paare mit dem CHF in ihnen auf 20: 1 erhöht (eine Marge von 5 Margen) und die Marge auf Paare mit der AUD oder JPY in ihnen wurden auf 33 erhöht: 1 (eine 3-Margin-Anforderung). Dies kann sich jederzeit ändern. Sie können die Berechnungen unten auf diese Anforderungen anpassen, wenn Sie die Marge auf diesen Paaren berechnen. Der Handel mit Fremdwährungen ist eine herausfordernde und potenziell profitable Gelegenheit für ausgebildete und erfahrene Investoren. Bevor Sie sich für die Teilnahme am Forex-Markt entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Erfahrung und Risikobereitschaft berücksichtigen. Am wichtigsten ist, nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Es gibt auch Risiken, die mit der Verwendung einer internetbasierten Dealausführungs-Softwareanwendung verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Ausfall von Hardware - und Software - und Kommunikationsschwierigkeiten. Der Forex-Markt ist der größte und liquide Finanzmarkt der Welt. Da die makroökonomischen Kräfte einer der Haupttreiber für den Wert der Währungen in der Weltwirtschaft sind, haben die Währungen die tendenziell identifizierbarsten Trendmuster. Daher ist der Forex-Markt ein sehr attraktiver Markt für aktive Händler und vermutlich, wo sie am erfolgreichsten sein sollten. Allerdings ist der Erfolg aus folgenden Gründen begrenzt: Viele Händler kommen mit falschen Erwartungen des Gewinnpotentials und mangelnder Disziplin für den Handel. Kurzfristige Trading ist nicht ein Amateur-Spiel und ist nicht die Art, wie die meisten Menschen schnell Reichtum zu erreichen. Forex-Handel kann exotisch oder weniger vertraut erscheinen als traditionelle Märkte (d. h. Aktien, Futures, etc.), aber die Regeln der Finanzen und einfache Logik noch gelten. Man kann nicht hoffen, außerordentliche Risiken zu erzielen, und das bedeutet potenziell große Verluste. Handelswährungen sind nicht einfach, und viele Händler mit jahrelanger Erfahrung haben immer noch periodische Verluste. Man muss erkennen, dass Handel braucht Zeit zu meistern und es gibt absolut keine Abkürzungen zu diesem Prozess. Der verlockendste Aspekt des Handels von Forex ist der hohe Grad der Hebelwirkung zur Verfügung. MB Trading FX, Inc. bietet Händlern 50 bis 1 Marge Hebelwirkung für alle Währungspaare. Hebelwirkung scheint sehr attraktiv für diejenigen, die erwarten, um kleine Mengen an Geld in großen Mengen in einem kurzen Zeitraum. Hebelwirkung ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Nur weil ein Los (10.000 Einheiten) der Währung nur eine Mindest-Margin-Einzahlung für US-Dollar-basierte Währungen (USDJPY, zum Beispiel) erfordert, bedeutet dies nicht, dass ein Händler mit 2.000 in seinem Konto 10 Lose handeln sollte. Unsere Technologie ermöglicht es einem Trader, Größen zu handeln, die er in diesem Moment leisten kann, aber mit zu viel Hebel in einem Konto kann nachteilig für den Erfolg. Margin Policy MB Trading FX, Inc. (MBTFX) Margin Politik diktieren, dass jederzeit ein Händler eine offene Position hat heshe muss die Mindest-Margin-Anforderung für das Währungspaar halten, um Liquidation zu vermeiden. MBTFX wird alles tun, um Sie in Bezug auf Risikopositionen zu kontaktieren. In einigen Fällen jedoch, wenn Ihr Konto zu schnell abnimmt, wird der Order-Desk teilweise oder ganz offene Positionen in Gefahr zu bringen, um Ihre Marge Eigenkapital zu bringen. Um die Berechnung des Eigenkapitalanteils zu ermitteln, müssen wir zunächst die Anforderungen für US-Dollar gegenüber nicht auf US-Dollar basierende und exotische Währungspaare verstehen. Die Margin-Anforderung für jedes dieser Währungspaare ist wie folgt: USD-Basiertes Paar Die Formel für ein USD-Basiertes Paar wie USDJPY (USD USD ist die erste Währung auf dem Paar, daher BASE-Paar) ist einfach: Zehn Lose USDJPY (100K Einheiten von USD) erfordert 2 Marge so: Formel 100.000 X 2 2.000 in Margin Erforderlich Hier ist, wie das aussehen würde in MetaTrader 4s Handel Registerkarte: Und hier ist, wie das in unserem Desktop oder Desktop Pro Software für Ihr Konto Balance aussehen würde: Nicht USD-basiertes Paar Bei einem nicht USD-basierten Paar wie dem EURUSD wird die Formel etwas komplizierter. Jetzt werden Sie in Euro handeln, so zehn Lose werden 100k Einheiten von Euro. Daher ändert sich die Formel zu: FORMULA 100.000 X (aktueller Preis von EURO) X (2) BEISPIEL: EURUSD, die derzeit bei 1.4294 FORMULA 100.000 X (1.4294) X (2) 2.858,80 Marge gehandelt wird. Die gleiche Formel wird für alle anderen Paare verwendet, die nicht auf EUR basieren, wie die GBPUSD, AUDUSD usw. multiplizieren nur den aktuellen Marktpreis für diese Währung gegenüber dem USD durch die Menge der Einheiten, die Sie handeln. Hier ist, wie das in unserem Desktop-oder Desktop-Pro-Software für Ihr Konto-Balance aussehen würde: Und hier ist, wie es in MetaTrader 4s Handel tab aussehen würde: Kreuz-Währungspaare Ein Kreuz Paar ist ein Währungspaar, das nicht mit dem USD wie Die GBPJPY. Hier wird die Margin-Anforderung durch die Basiswährung des US-Dollar bestimmt. In diesem Fall wäre die Formel die gleiche wie die Nicht-USD-basierte Paar, da Sie im Handel in GBP alles, was Sie tun müssen, ist die Menge der Einheiten auf GBP wie folgt umrechnen: 100.000 X (aktuellen Preis von GBPUSD) x 2 BEISPIEL: GBPJPY, das derzeit bei 129.332 gehandelt wird. Beachten Sie, dass in diesem Fall zählt, ist der aktuelle Preis der GBPUSD, nicht das Paar, das Sie handeln. FORMEL 100.000 X (1.5985) X (2) 3,197,48 Marge erforderlich. Hier ist, wie es aussehen würde in MetaTrader 4s Handel Registerkarte: Und hier ist, wie das würde in unserem Desktop oder Desktop Pro Software für Ihr Kontostand aussehen: Festlegung der Margin Equity Prozentsatz Sobald Sie in der Lage, die Margin Debit-Anforderung für das Öffnen einer Position zu bestimmen Eine Fremdwährung, müssen Sie dann verstehen, wie Sie Ihre Marge Eigenkapital Prozentsatz zu bestimmen. Wenn Sie eine Position auf der Grundlage der Performance dieser Position öffnen, wird Ihr Kontowert schwanken. Solange Sie jedoch keine neue Position hinzufügen oder öffnen, bleibt Ihre Margin-Sollanforderung dieselbe. Wenn Sie also keine offenen Positionen innerhalb des Kontos haben: FORMULA Konto Wert Margin Debit Margin Equity Prozentsatz BEISPIEL: Konto Wert 10.000 und geben Sie einen Handel in der GBPUSD mit dem Oben Beispiel bei 1.5985. FORMULA 10.000 3,197.48 312.74 Wie kann ich feststellen, ob ich einen Margin-Aufruf erhalten werde? Das obige Beispiel vermittelt, dass unser Konto bei weitem nicht in einer Margin-Call-Situation ist, da ein Margin Call auftritt, wenn Ihr Konto unter 100 Margin Equity Prozentsatz sinkt. Um den Kontenwert zu ermitteln, der eine Margin-Call-Liquidation generieren würde, sehen Sie sich folgendes Beispiel an: FORMULA Konto-Wert WENIGER ALS (Exchange Risk Management Model Die Handelsplattform bietet verschiedene Risikomanagement-Modelle, die die Art der Pre-Trade-Kontrolle definieren Werden die folgenden Modelle verwendet: Für Retail Forex, CFD, Futures, die für den OTC-Markt verwendet werden Die Margin-Berechnung basiert auf der Art des Instruments: für die Börse auf Basis der für den Devisenmarkt verwendeten Margin-Diskontsätze Auf die Rabatte für Instrumente Die Rabatte werden vom Broker festgelegt, können jedoch nicht niedriger sein als die Devisensatzwerte Basis-Terminologie Stellt den aktuellen Wert der erworbenen Finanzinstrumente (der Long-Positionen) in einer Devisen - währung des Anlegers dar. Der Wert wird ermittelt Und zwar dynamisch auf der Grundlage des Preises des letzten Deal des Finanzinstruments unter Berücksichtigung der Liquiditätsspanne. Tatsächlich entspricht die Höhe der Vermögenswerte dem Geldbetrag, den der Händler im Falle einer sofortigen Schließung von Long-Positionen erhalten würde. Anlagen Größe1 Preis1 L1 Größe2 Preis2 L2. SizeN PriceN LN Größe der Größe der N-ten Position, berechnet als Produkt des Volumens in Losen und der Kontraktgröße. Preis der aktuelle Marktpreis des Finanzinstruments. L die Liquiditätsrate des Instruments. Nur liquide Instrumente können als Sicherheiten genutzt werden. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen aus laufenden Short-Positionen, die als Wert dieser Positionen zum aktuellen Marktpreis berechnet werden. Tatsächlich entspricht die Höhe der Verbindlichkeiten dem Geldbetrag, den der Händler im Falle der sofortigen Schließung von Short-Positionen zahlen würde. Verbindlichkeiten Größe1 Preis1 Größe2 Preis2. SizeN PriceN Größe der Größe der N-ten Position, berechnet als Produkt des Volumens in Lose und der Kontraktgröße. Preis der aktuelle Preis des Instruments der Trader39s offenen N-Position. Saldo (Eigenmittel) Saldo der Eigenmittel des Hndlers auf dem Konto. Eigenkapital (Portfoliowert) Das Eigenkapital wird nach der folgenden Formel berechnet: Eigenkapital Eigenmittel - Verbindlichkeiten - Kommission Die Anfangsspanne ist der Mindestwert der Eigenmittel des Händlers, mit denen der Gewerbetreibende in den Markt eintreten darf. Die bereinigte anfängliche Marge ist der Mindestwert der Eigenmittel des Händlers, mit denen der Gewerbetreibende in den Markt eintreten kann, einschließlich aktueller Marktpositionen und Limit Orders. Maintenance Margin ist die minimale Menge an Mitteln, die auf dem Konto für die Aufrechterhaltung einer offenen Position zur Verfügung stehen müssen. Wenn das Eigenkapital unter die Erhaltungsspanne fällt, beginnt der Broker die Positionen von Trader39 zu schließen. Das Verfahren der Schließung der Positionen wird durch die Vorschriften des Brokers bestimmt. Berechnungsmerkmale Auf dem Spotmarkt, im Gegensatz zu den Futures und Termingeschäften (gekennzeichnet durch Marginbewegung), erfolgt die Zahlung und der Erhalt von Vermögenswerten (oder Verbindlichkeiten im Falle eines Rückkaufs) sofort im Zeitpunkt des Abschlusses des Deals. Dementsprechend wird der Transaktionswert sofort auf die Balance des Traders reflektiert. Da die Zahlung für den Kauf oder Verkauf des Instruments stets vollständig erfolgt, wird die Marge nur als Hinweis auf den Handelskonto-Status verwendet, der die Möglichkeit der Eröffnung neuer Positionen oder der Notwendigkeit, bestehende Positionen zu schließen, bestimmt. Margin-Berechnung Die Marge ist die kapitalisierte Bewertung der Positionen von Trader39: Margin Size1 Price1 MarginRate1 Size2 Price2 MarginRate2. SizeN PriceN MarginRateN Größe der Größe der N-ten Position, berechnet als Produkt des Volumens in Losen und der Kontraktgröße. Preis der aktuelle Preis des Instruments der Trader39s offenen N-Position. MarginRate die Rate der Marge oder Rabatt des Instruments, für die eine Position eröffnet wird. Für die Initial - und Instandhaltungsmarge sowie für Kurz - und Langpositionen können individuelle Margin-Raten verwendet werden. Beispiel für das Öffnen einer langen Position Zum Beispiel beträgt der Anfangsguthaben des Traders390.000 RUR. Die Anfangs - und Wartungsrandsätze sind gleich 0,1 und 0,05. Zur Vereinfachung berücksichtigen wir nicht die Provisionsgröße. (Positionsgröße OrdersBuySize) PriceMin MarginRate (OrdersBuyValue - OrdersBuySize PriceMin) Positionsgröße Positionsgröße berechnet als Produkt des Volumens in Lose und der Kontraktgröße. PriceMarket den aktuellen Marktpreis des Finanzinstruments (Last Deal Preis). PriceMin der Mindestpreis unter allen aktuellen Kauflimit-Bestellungen des Händlers. OrdersBuySize die Größe des trader39s Kauflimit-Bestellungen berechnet als das Produkt des Gesamtvolumens der Bestellungen in Lose und die Kontraktgröße. OrdersBuyValue den Wert der Kauflimit-Orders, wenn sie zu den angegebenen Preisen ausgeführt wurden. Er wird berechnet als die Summe der Produkte der Bestellgrößen und deren Grenzpreis. MarginRate die Höhe des Symbolrabattes. Wenn die aktuelle Position des Traders kurz ist und seine Größe größer oder gleich OrdersBuySize ist, dann wird Margin Buy nicht berechnet und wird als 0 angenommen. In der Tat ist dies eine Situation, in der, selbst wenn alle Händler, die Limitorder kaufen, sind Gefüllt, wird der Händler noch eine kurze Position oder die Position vollständig eliminiert werden. Kurze Seitenberechnung: Margin Sell - PositionSize (PriceMax - PriceMarket) - (PositionSize - OrdersSellSize) PriceMax MarginRate (OrdersSellSize PriceMax - OrdersSellValue) Positionsgröße Positionsgröße berechnet als Produkt des Volumens in Lose und der Kontraktgröße. PriceMarket den aktuellen Marktpreis des Finanzinstruments (Last Deal Preis). PriceMax der maximale Preis unter allen aktuellen Verkauf Limit Orders des Händlers. OrdersSellSize die Größe des Traders39s verkaufen Limit Bestellungen berechnet als das Produkt aus dem Gesamtvolumen der Aufträge in Lose und die Kontraktgröße. OrdersSellValue den Wert der Verkaufslimit-Orders, wenn sie zu den angegebenen Preisen ausgeführt wurden. Er wird berechnet als die Summe der Produkte der Bestellgrößen und deren Grenzpreis. MarginRate die Höhe des Symbolrabattes. Wenn die aktuelle Position des Traders39 lang ist und seine Größe größer oder gleich OrdersSellSize ist, dann wird Margin Sell nicht berechnet und wird mit 0 angenommen. In der Tat ist dies eine Situation, in der, selbst wenn alle Händler, die Limitorder verkaufen, sind Gefüllt, wird der Händler noch eine lange Position oder die Position vollständig eliminiert werden. Wir betrachten das folgende Beispiel. Der Händler hat: Position Kauf 1 Los LKOH, Kontraktgröße ist 1000 Aktien, der aktuelle Preis ist 100 RUR, Anfangsrendite ist 0,1 Order Buy Limit 0,5 LKOH (500 Aktien), Bestellpreis 80 RUR Order Buy Limit 0,3 LKOH (300 Aktien), Auftragspreis ist 60 RUR Bestellen Buy Limit 0.1 lot LKOH (100 Aktien), Bestellwert ist 40 RUR PriceMin 40 Price Market 100 OrdersBuySize 500 300 100 900 OrdersBuyValue 500 80 300 60 100 40 62 000 Margin Buy 1000 (100 - 40) (1000 900) 40 0,1 (62 000 - 900 40) 87 900 Der Gesamtbetrag der bereinigten Margin beträgt 87,900.